ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月17日 至 2022年3月16日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,780,299 | 21,748,126 |
| 営業収益合計 | -14,780,299 | 21,748,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 303 |
| 受託者報酬 | 20,818 | 51,987 |
| 委託者報酬 | 573,820 | 1,430,800 |
| その他費用 | 5,169 | 12,921 |
| 営業費用合計 | 599,810 | 1,496,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,380,109 | 20,252,115 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,380,109 | 20,252,115 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,380,109 | 20,252,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,977 | 6,832,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,358,916 | -54,993,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,368,738 | 11,172,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,368,738 | 11,172,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,203,730 | 44,226,688 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,203,730 | 44,226,688 |
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