ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,627 | 2,421,964 |
| 親投資信託受益証券 | 328,171,319 | 966,199,445 |
| 未収入金 | 8,000 | 33,000 |
| 流動資産計 | 328,955,946 | 968,654,409 |
| 資産の部合計 | 328,955,946 | 968,654,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,224 | 51,987 |
| 未払委託者報酬 | 419,269 | 1,430,800 |
| その他未払費用 | 3,757 | 12,921 |
| 流動負債計 | 438,250 | 1,495,708 |
| 負債の部合計 | 438,250 | 1,495,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,876,612 | 1,022,151,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,358,916 | -54,993,261 |
| 元本等合計 | 328,517,696 | 967,158,701 |
| 純資産の部合計 | 328,517,696 | 967,158,701 |
| 負債・純資産合計 | 328,955,946 | 968,654,409 |
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