ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,314,818 | 6,218,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,858,455 | 1,650,702,356 |
| 流動資産計 | 1,176,173,273 | 1,656,920,914 |
| 資産の部合計 | 1,176,173,273 | 1,656,920,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,458 | 158,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,562 | 4,369,399 |
| その他未払費用 | 27,295 | 39,634 |
| 流動負債計 | 3,148,315 | 4,567,876 |
| 負債の部合計 | 3,148,315 | 4,567,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,395,586 | 1,715,267,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,370,628 | -62,914,915 |
| （分配準備積立金） | 4,093,244 | 3,751,960 |
| 元本等合計 | 1,173,024,958 | 1,652,353,038 |
| 純資産の部合計 | 1,173,024,958 | 1,652,353,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,173,273 | 1,656,920,914 |
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