ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,051,849 | 12,943,997 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,746,011 | 2,715,174,575 |
| 流動資産計 | 2,059,797,860 | 2,728,118,572 |
| 資産の部合計 | 2,059,797,860 | 2,728,118,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,133,305 |
| 未払受託者報酬 | 208,289 | 270,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,337 | 7,450,200 |
| その他未払費用 | 51,985 | 67,635 |
| 流動負債計 | 5,989,611 | 9,922,026 |
| 負債の部合計 | 5,989,611 | 9,922,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,320,691 | 2,947,446,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,512,442 | -229,249,727 |
| （分配準備積立金） | 3,640,509 | 3,459,065 |
| 元本等合計 | 2,053,808,249 | 2,718,196,546 |
| 純資産の部合計 | 2,053,808,249 | 2,718,196,546 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,797,860 | 2,728,118,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
