長期資産形成戦略ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,424,057 | 6,085,305 |
| 金銭信託 | 30,006,326 | 22,659,590 |
| 投資信託受益証券 | 1,307,838,065 | 1,292,991,420 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,080 | 9,964,080 |
| 流動資産計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
| 資産の部合計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,092,840 | 808,940 |
| 未払受託者報酬 | 338,194 | 373,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,925 | 9,721,965 |
| その他未払費用 | 2,140,653 | 2,265,719 |
| 流動負債計 | 12,364,612 | 13,170,547 |
| 負債の部合計 | 12,364,612 | 13,170,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,169,836 | 971,364,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,698,080 | 347,165,830 |
| （分配準備積立金） | 289,619,757 | 310,753,928 |
| 元本等合計 | 1,367,867,916 | 1,318,529,848 |
| 純資産の部合計 | 1,367,867,916 | 1,318,529,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
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