長期資産形成戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,085,305 | 27,579,005 |
| 金銭信託 | 22,659,590 | 29,365,639 |
| 投資信託受益証券 | 1,292,991,420 | 1,016,267,817 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,080 | 9,966,098 |
| 流動資産計 | 1,331,700,395 | 1,083,178,559 |
| 資産の部合計 | 1,331,700,395 | 1,083,178,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 808,940 | 329,915 |
| 未払受託者報酬 | 373,923 | 284,133 |
| 未払委託者報酬 | 9,721,965 | 7,387,379 |
| その他未払費用 | 2,265,719 | 2,236,359 |
| 流動負債計 | 13,170,547 | 10,237,786 |
| 負債の部合計 | 13,170,547 | 10,237,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,364,018 | 686,048,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,165,830 | 386,892,463 |
| （分配準備積立金） | 310,753,928 | 301,232,272 |
| 元本等合計 | 1,318,529,848 | 1,072,940,773 |
| 純資産の部合計 | 1,318,529,848 | 1,072,940,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,700,395 | 1,083,178,559 |
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