チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,049,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,079,720 |
| 未収入金 | 14,984,727 |
| 流動資産計 | 1,576,113,620 |
| 資産の部合計 | 1,576,113,620 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,070,383 |
| 未払受託者報酬 | 236,774 |
| 未払委託者報酬 | 11,841,737 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 717,559 |
| 流動負債計 | 31,866,456 |
| 負債の部合計 | 31,866,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,728,803,556 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,556,392 |
| 元本等合計 | 1,544,247,164 |
| 純資産の部合計 | 1,544,247,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,113,620 |
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