チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/14-2023/09/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,945,824 | 47,772,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,151,210 | 1,346,260,517 |
| 未収入金 | － | 4,814,173 |
| 流動資産計 | 1,885,097,034 | 1,398,847,381 |
| 資産の部合計 | 1,885,097,034 | 1,398,847,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,285,038 | 4,967,605 |
| 未払受託者報酬 | 288,084 | 250,687 |
| 未払委託者報酬 | 14,407,354 | 12,537,355 |
| 未払利息 | 43 | 53 |
| その他未払費用 | 1,559,091 | 759,721 |
| 流動負債計 | 21,539,610 | 18,515,421 |
| 負債の部合計 | 21,539,610 | 18,515,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,787,850,218 | 1,758,846,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,707,206 | -378,514,052 |
| （分配準備積立金） | 43,333,960 | 39,138,864 |
| 元本等合計 | 1,863,557,424 | 1,380,331,960 |
| 純資産の部合計 | 1,863,557,424 | 1,380,331,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,097,034 | 1,398,847,381 |
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