チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

第2期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/14-2023/09/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/14-2023/09/13)で絞込み

個別

2023年9月13日: 2360万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 9月10日至 2022年 9月13日	第2期自 2022年 9月14日至 2023年 9月13日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,814,471	13,991,549
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,605,970
分配金	-	-

2023/12/13 9:03

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