チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,945,824 | 39,073,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,151,210 | 1,011,699,645 |
| 未収入金 | － | 3,453,024 |
| 流動資産計 | 1,885,097,034 | 1,054,226,037 |
| 資産の部合計 | 1,885,097,034 | 1,054,226,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,285,038 | 4,697,778 |
| 未払受託者報酬 | 288,084 | 204,882 |
| 未払委託者報酬 | 14,407,354 | 10,247,133 |
| 未払利息 | 43 | 7 |
| その他未払費用 | 1,559,091 | 1,347,256 |
| 流動負債計 | 21,539,610 | 16,497,056 |
| 負債の部合計 | 21,539,610 | 16,497,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,787,850,218 | 1,545,358,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,707,206 | -507,629,300 |
| （分配準備積立金） | 43,333,960 | 33,527,604 |
| 元本等合計 | 1,863,557,424 | 1,037,728,981 |
| 純資産の部合計 | 1,863,557,424 | 1,037,728,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,097,034 | 1,054,226,037 |
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