チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/14-2024/09/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,073,368 | 16,113,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,699,645 | 433,823,454 |
| 未収入金 | 3,453,024 | 2,130,617 |
| 未収利息 | － | 105 |
| 流動資産計 | 1,054,226,037 | 452,067,757 |
| 資産の部合計 | 1,054,226,037 | 452,067,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,697,778 | 1,411,941 |
| 未払受託者報酬 | 204,882 | 92,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,247,133 | 4,611,612 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 1,347,256 | 669,266 |
| 流動負債計 | 16,497,056 | 6,784,988 |
| 負債の部合計 | 16,497,056 | 6,784,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,545,358,281 | 921,957,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,629,300 | -476,674,984 |
| （分配準備積立金） | 33,527,604 | 18,672,298 |
| 元本等合計 | 1,037,728,981 | 445,282,769 |
| 純資産の部合計 | 1,037,728,981 | 445,282,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,226,037 | 452,067,757 |
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