チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/14-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,113,581 | 89,685,217 |
| 親投資信託受益証券 | 433,823,454 | 575,500,531 |
| 未収入金 | 2,130,617 | － |
| 未収利息 | 105 | 1,196 |
| 流動資産計 | 452,067,757 | 665,186,944 |
| 資産の部合計 | 452,067,757 | 665,186,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,411,941 | 3,405,366 |
| 未払受託者報酬 | 92,169 | 77,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,611,612 | 3,862,291 |
| その他未払費用 | 669,266 | 482,881 |
| 流動負債計 | 6,784,988 | 7,827,724 |
| 負債の部合計 | 6,784,988 | 7,827,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,957,753 | 890,370,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,674,984 | -233,011,276 |
| （分配準備積立金） | 18,672,298 | 18,867,801 |
| 元本等合計 | 445,282,769 | 657,359,220 |
| 純資産の部合計 | 445,282,769 | 657,359,220 |
| 負債・純資産合計 | 452,067,757 | 665,186,944 |
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