チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/14-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,113,581 | 17,379,864 |
| 親投資信託受益証券 | 433,823,454 | 484,717,597 |
| 未収入金 | 2,130,617 | 1,772,946 |
| 未収利息 | 105 | 231 |
| 流動資産計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
| 資産の部合計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,411,941 | 1,994,592 |
| 未払受託者報酬 | 92,169 | 85,885 |
| 未払委託者報酬 | 4,611,612 | 4,297,381 |
| その他未払費用 | 669,266 | 260,326 |
| 流動負債計 | 6,784,988 | 6,638,184 |
| 負債の部合計 | 6,784,988 | 6,638,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,957,753 | 829,594,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,674,984 | -332,362,103 |
| （分配準備積立金） | 18,672,298 | 16,130,015 |
| 元本等合計 | 445,282,769 | 497,232,454 |
| 純資産の部合計 | 445,282,769 | 497,232,454 |
| 負債・純資産合計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
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