チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月13日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,685,217 | 19,979,865 |
| 親投資信託受益証券 | 575,500,531 | 681,334,535 |
| 未収入金 | － | 2,403,771 |
| 未収利息 | 1,196 | 405 |
| 流動資産計 | 665,186,944 | 703,718,576 |
| 資産の部合計 | 665,186,944 | 703,718,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,405,366 | 2,603,332 |
| 未払受託者報酬 | 77,186 | 1,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,862,291 | 95,601 |
| その他未払費用 | 482,881 | 310,414 |
| 流動負債計 | 7,827,724 | 3,011,259 |
| 負債の部合計 | 7,827,724 | 3,011,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,370,496 | 716,821,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,011,276 | -16,114,267 |
| （分配準備積立金） | 18,867,801 | 11,099,468 |
| 元本等合計 | 657,359,220 | 700,707,317 |
| 純資産の部合計 | 657,359,220 | 700,707,317 |
| 負債・純資産合計 | 665,186,944 | 703,718,576 |
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