有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/14-2023/09/13)
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,162,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,033,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,129,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,407,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6584 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,162,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,033,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,129,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,407,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6584 | 円 |
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