有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/14-2025/09/16)
| Ⅰ 資産総額 | 729,425,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,679,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,745,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 811,024,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8061 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 729,425,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,679,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,745,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 811,024,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8061 | 円 |
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