フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,634,104 |
| 親投資信託受益証券 | 7,698,858,236 |
| 流動資産計 | 7,780,492,340 |
| 資産の部合計 | 7,780,492,340 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,710,709 |
| 未払受託者報酬 | 943,223 |
| 未払委託者報酬 | 39,302,327 |
| その他未払費用 | 157,144 |
| 流動負債計 | 52,113,403 |
| 負債の部合計 | 52,113,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,860,477,111 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,098,174 |
| 元本等合計 | 7,728,378,937 |
| 純資産の部合計 | 7,728,378,937 |
| 負債・純資産合計 | 7,780,492,340 |
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