フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,634,104 | 87,933,383 |
| 親投資信託受益証券 | 7,698,858,236 | 7,927,045,046 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 |
| 資産の部合計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,710,709 | 2,794,703 |
| 未払受託者報酬 | 943,223 | 1,296,878 |
| 未払委託者報酬 | 39,302,327 | 54,038,022 |
| その他未払費用 | 157,144 | 216,069 |
| 流動負債計 | 52,113,403 | 58,345,672 |
| 負債の部合計 | 52,113,403 | 58,345,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,860,477,111 | 8,975,945,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,098,174 | -1,017,612,861 |
| 元本等合計 | 7,728,378,937 | 7,958,332,757 |
| 純資産の部合計 | 7,728,378,937 | 7,958,332,757 |
| 負債・純資産合計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 |
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