フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,933,383 | 66,836,854 |
| 親投資信託受益証券 | 7,927,045,046 | 7,477,787,720 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 11,300,000 |
| 流動資産計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 |
| 資産の部合計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,794,703 | 9,850,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,878 | 1,281,971 |
| 未払委託者報酬 | 54,038,022 | 53,417,223 |
| その他未払費用 | 216,069 | 213,583 |
| 流動負債計 | 58,345,672 | 64,763,260 |
| 負債の部合計 | 58,345,672 | 64,763,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,975,945,618 | 8,646,767,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,017,612,861 | -1,155,606,211 |
| 元本等合計 | 7,958,332,757 | 7,491,161,314 |
| 純資産の部合計 | 7,958,332,757 | 7,491,161,314 |
| 負債・純資産合計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 |
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