フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,836,854 | 79,010,256 |
| 親投資信託受益証券 | 7,477,787,720 | 7,489,679,688 |
| 未収入金 | 11,300,000 | 8,800,000 |
| 流動資産計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 |
| 資産の部合計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,850,483 | 21,186,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,971 | 1,220,546 |
| 未払委託者報酬 | 53,417,223 | 50,857,514 |
| その他未払費用 | 213,583 | 203,349 |
| 流動負債計 | 64,763,260 | 73,468,008 |
| 負債の部合計 | 64,763,260 | 73,468,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,646,767,525 | 7,867,627,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,155,606,211 | -363,605,562 |
| 元本等合計 | 7,491,161,314 | 7,504,021,936 |
| 純資産の部合計 | 7,491,161,314 | 7,504,021,936 |
| 負債・純資産合計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 |
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