フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,010,256 | 60,084,929 |
| 親投資信託受益証券 | 7,489,679,688 | 6,357,862,567 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 54,800,000 |
| 流動資産計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 |
| 資産の部合計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,186,599 | 55,137,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,546 | 1,140,237 |
| 未払委託者報酬 | 50,857,514 | 47,511,832 |
| その他未払費用 | 203,349 | 189,949 |
| 流動負債計 | 73,468,008 | 103,979,294 |
| 負債の部合計 | 73,468,008 | 103,979,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,867,627,498 | 6,341,997,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,605,562 | 26,770,877 |
| （分配準備積立金） | － | 81,365,428 |
| 元本等合計 | 7,504,021,936 | 6,368,768,202 |
| 純資産の部合計 | 7,504,021,936 | 6,368,768,202 |
| 負債・純資産合計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 |
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