フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,084,929 | 38,399,659 |
| 親投資信託受益証券 | 6,357,862,567 | 3,420,655,578 |
| 未収入金 | 54,800,000 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 |
| 資産の部合計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,137,276 | 9,910,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,237 | 748,602 |
| 未払委託者報酬 | 47,511,832 | 31,193,457 |
| その他未払費用 | 189,949 | 124,685 |
| 流動負債計 | 103,979,294 | 41,977,353 |
| 負債の部合計 | 103,979,294 | 41,977,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,341,997,325 | 3,163,994,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,770,877 | 262,783,048 |
| （分配準備積立金） | 81,365,428 | 281,753,441 |
| 元本等合計 | 6,368,768,202 | 3,426,777,884 |
| 純資産の部合計 | 6,368,768,202 | 3,426,777,884 |
| 負債・純資産合計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 |
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