フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,399,659 | 28,002,817 |
| 親投資信託受益証券 | 3,420,655,578 | 2,933,044,783 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 |
| 資産の部合計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,910,609 | 9,403,135 |
| 未払受託者報酬 | 748,602 | 531,245 |
| 未払委託者報酬 | 31,193,457 | 22,136,670 |
| その他未払費用 | 124,685 | 88,448 |
| 流動負債計 | 41,977,353 | 32,159,498 |
| 負債の部合計 | 41,977,353 | 32,159,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,163,994,836 | 2,438,866,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,783,048 | 499,721,988 |
| （分配準備積立金） | 281,753,441 | 505,475,507 |
| 元本等合計 | 3,426,777,884 | 2,938,588,102 |
| 純資産の部合計 | 3,426,777,884 | 2,938,588,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 |
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