フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月27日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -1,128,741,764 | 181,786,810 |
| 営業収益合計 | -1,128,741,754 | 181,786,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,008 | 4,025 |
| 受託者報酬 | 943,223 | 1,296,878 |
| 委託者報酬 | 39,302,327 | 54,038,022 |
| その他費用 | 157,144 | 216,069 |
| 営業費用合計 | 40,406,702 | 55,554,994 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,169,148,456 | 126,231,823 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,169,148,456 | 126,231,823 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,169,148,456 | 126,231,823 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,090,722 | 420,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,098,174 | -1,017,612,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | 41,912,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 41,912,298 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | 53,238,088 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,238,088 |
| 分配金 | － | － |
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