有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月31日) | 7,728,378,937 | 7,728,378,937 | 0.8722 | 0.8722 |
| 2022年2月末日 | 7,624,577,484 | - | 0.8548 | - |
| 3月末日 | 8,364,829,798 | - | 0.9308 | - |
| 4月末日 | 8,129,923,281 | - | 0.9053 | - |
| 5月末日 | 8,002,700,222 | - | 0.8886 | - |
| 6月末日 | 7,686,305,250 | - | 0.8562 | - |
| 7月末日 | 7,976,682,442 | - | 0.8887 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月1日) | 7,958,332,757 | 7,958,332,757 | 0.8866 | 0.8866 |
| 8月末日 | 8,137,492,951 | - | 0.9108 | - |
| 9月末日 | 7,577,596,811 | - | 0.8549 | - |
| 10月末日 | 8,185,459,583 | - | 0.9307 | - |
| 11月末日 | 7,721,680,074 | - | 0.8829 | - |
| 12月末日 | 7,160,542,797 | - | 0.8245 | - |
| 第3計算期間末 (2023年1月30日) | 7,491,161,314 | 7,491,161,314 | 0.8664 | 0.8664 |
| 2023年1月末日 | 7,441,102,035 | - | 0.8593 | - |
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