有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/30)
- 【提出】
- 2024/04/23 9:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月31日) | 7,728,378,937 | 7,728,378,937 | 0.8722 | 0.8722 |
| 第2計算期間末 (2022年8月1日) | 7,958,332,757 | 7,958,332,757 | 0.8866 | 0.8866 |
| 第3計算期間末 (2023年1月30日) | 7,491,161,314 | 7,491,161,314 | 0.8664 | 0.8664 |
| 2023年1月末日 | 7,441,102,035 | - | 0.8593 | - |
| 2月末日 | 7,334,957,511 | - | 0.8612 | - |
| 3月末日 | 7,164,429,609 | - | 0.8454 | - |
| 4月末日 | 7,359,886,326 | - | 0.8769 | - |
| 5月末日 | 7,353,656,246 | - | 0.8872 | - |
| 6月末日 | 7,696,726,336 | - | 0.9615 | - |
| 第4計算期間末 (2023年7月31日) | 7,504,021,936 | 7,504,021,936 | 0.9538 | 0.9538 |
| 8月末日 | 7,445,617,200 | - | 0.9579 | - |
| 9月末日 | 6,971,332,486 | - | 0.9175 | - |
| 10月末日 | 6,567,913,804 | - | 0.8697 | - |
| 11月末日 | 6,837,099,902 | - | 0.9348 | - |
| 12月末日 | 6,405,181,023 | - | 0.9596 | - |
| 第5計算期間末 (2024年1月30日) | 6,368,768,202 | 6,368,768,202 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024年1月末日 | 6,349,099,208 | - | 1.0039 | - |
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