アジアサプライチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,891,039 | 75,468,437 |
| 金銭信託 | 133,504,889 | 122,551,296 |
| 株式 | 1,666,550,685 | 2,194,479,128 |
| 未収入金 | 75,208,167 | － |
| 未収配当金 | 161,720 | 14,408,937 |
| 流動資産計 | 1,992,316,500 | 2,406,907,798 |
| 資産の部合計 | 1,992,316,500 | 2,406,907,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,106,315 | － |
| 未払収益分配金 | 15,102,771 | 35,985,823 |
| 未払解約金 | 1,143,352 | 639,596 |
| 未払受託者報酬 | 256,169 | 320,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,865,319 | 8,595,817 |
| その他未払費用 | 187,398 | 223,289 |
| 流動負債計 | 106,661,324 | 45,765,264 |
| 負債の部合計 | 106,661,324 | 45,765,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,277,121 | 1,799,291,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,378,055 | 561,851,340 |
| （分配準備積立金） | 328,346,479 | 413,349,680 |
| 元本等合計 | 1,885,655,176 | 2,361,142,534 |
| 純資産の部合計 | 1,885,655,176 | 2,361,142,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,316,500 | 2,406,907,798 |
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