アジアサプライチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,468,437 | 140,461,505 |
| 金銭信託 | 122,551,296 | － |
| コール・ローン | － | 45,499,348 |
| 株式 | 2,194,479,128 | 2,013,953,075 |
| 派生商品評価勘定 | － | 208,000 |
| 未収配当金 | 14,408,937 | 508,314 |
| 未収利息 | － | 137 |
| 流動資産計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
| 資産の部合計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,985,823 | － |
| 未払解約金 | 639,596 | 3,146,750 |
| 未払受託者報酬 | 320,739 | 307,970 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,817 | 8,253,576 |
| その他未払費用 | 223,289 | 208,952 |
| 流動負債計 | 45,765,264 | 11,917,248 |
| 負債の部合計 | 45,765,264 | 11,917,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,291,194 | 1,675,558,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,851,340 | 513,154,892 |
| （分配準備積立金） | 413,349,680 | 385,501,931 |
| 元本等合計 | 2,361,142,534 | 2,188,713,131 |
| 純資産の部合計 | 2,361,142,534 | 2,188,713,131 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,907,798 | 2,200,630,379 |
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