アジアサプライチェーン株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,461,505 | 144,963,443 |
| コール・ローン | 45,499,348 | 47,734,865 |
| 株式 | 2,013,953,075 | 1,472,740,062 |
| 派生商品評価勘定 | 208,000 | － |
| 未収配当金 | 508,314 | 8,640,455 |
| 未収利息 | 137 | 326 |
| 流動資産計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
| 資産の部合計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,146,750 | 9,020,821 |
| 未払受託者報酬 | 307,970 | 248,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,253,576 | 6,652,228 |
| その他未払費用 | 208,952 | 179,081 |
| 流動負債計 | 11,917,248 | 16,100,347 |
| 負債の部合計 | 11,917,248 | 16,100,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,558,239 | 1,394,549,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,154,892 | 263,429,296 |
| （分配準備積立金） | 385,501,931 | 321,033,127 |
| 元本等合計 | 2,188,713,131 | 1,657,978,804 |
| 純資産の部合計 | 2,188,713,131 | 1,657,978,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,630,379 | 1,674,079,151 |
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