アジアサプライチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 144,963,443 | 76,998,578 |
| コール・ローン | 47,734,865 | 65,359,938 |
| 株式 | 1,472,740,062 | 1,482,283,552 |
| 未収配当金 | 8,640,455 | 334,483 |
| 未収利息 | 326 | 447 |
| 流動資産計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
| 資産の部合計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,984,921 |
| 未払解約金 | 9,020,821 | 17,606,577 |
| 未払受託者報酬 | 248,217 | 237,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,652,228 | 6,363,450 |
| その他未払費用 | 179,081 | 173,693 |
| 流動負債計 | 16,100,347 | 30,366,082 |
| 負債の部合計 | 16,100,347 | 30,366,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,394,549,508 | 1,196,984,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,429,296 | 397,626,520 |
| （分配準備積立金） | 321,033,127 | 286,119,603 |
| 元本等合計 | 1,657,978,804 | 1,594,610,916 |
| 純資産の部合計 | 1,657,978,804 | 1,594,610,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,674,079,151 | 1,624,976,998 |
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