東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,102 | 6,576,225 |
| 未収入金 | 5,673 | 789 |
| 流動資産計 | 1,080,775 | 6,577,014 |
| 資産の部合計 | 1,080,775 | 6,577,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 789 |
| 未払受託者報酬 | 157 | 859 |
| 未払委託者報酬 | 5,514 | 40,699 |
| その他未払費用 | 2 | 325 |
| 流動負債計 | 5,673 | 42,672 |
| 負債の部合計 | 5,673 | 42,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,370 | 6,669,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,732 | -135,225 |
| （分配準備積立金） | 7,860 | 4,188 |
| 元本等合計 | 1,075,102 | 6,534,342 |
| 純資産の部合計 | 1,075,102 | 6,534,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,775 | 6,577,014 |
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