東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,875 |
| 親投資信託受益証券 | 48,453,804 | 71,104,263 |
| 未収入金 | 133,185 | 97,642 |
| 流動資産計 | 48,586,989 | 71,224,780 |
| 資産の部合計 | 48,586,989 | 71,224,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,966 | 97,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,615 | 6,423 |
| 未払委託者報酬 | 125,373 | 308,510 |
| その他未払費用 | 1,231 | 3,131 |
| 流動負債計 | 133,185 | 415,706 |
| 負債の部合計 | 133,185 | 415,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,954,325 | 56,387,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,499,479 | 14,421,992 |
| （分配準備積立金） | 3,355,702 | 2,477,773 |
| 元本等合計 | 48,453,804 | 70,809,074 |
| 純資産の部合計 | 48,453,804 | 70,809,074 |
| 負債・純資産合計 | 48,586,989 | 71,224,780 |
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