半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年7月19日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 9月16日 至 2022年 3月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	当中間計算期間末 2022年 3月15日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	―円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,000,000口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,799円であります。

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 自 2021年 9月16日 至 2022年 3月15日

該当事項はありません。

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	当中間計算期間末 2022年 3月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

当中間計算期間末 2022年 3月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.7892円 7,892円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 3月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,008,729,196
株式		62,753,341,000
未収入金		311,167,805
未収配当金		139,894,000
流動資産合計		64,213,132,001
資産合計		64,213,132,001
負債の部
流動負債
未払金		370,889,043
未払解約金		66,768,406
未払利息		517
流動負債合計		437,657,966
負債合計		437,657,966
純資産の部
元本等
元本	※1	14,172,367,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		49,603,106,510
元本等合計		63,775,474,035
純資産合計		63,775,474,035
負債純資産合計		64,213,132,001

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 9月16日 至 2022年 3月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 3月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,005,259,956円
	同期中における追加設定元本額	3,407,171,112円
	同期中における一部解約元本額	2,240,063,543円
	同中間期末における元本額	14,172,367,525円
	元本の内訳*
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	14,048,874,547円
	東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)	24,408,532円
	東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)	36,872,333円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)	175,378円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)	62,036,735円
	計	14,172,367,525円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	14,172,367,525口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 3月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及び デリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 3月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.5000円 45,000円)