剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 9月17日至 2022年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,692
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,753,245

2022/12/15 9:12

#2 注記表（連結）

2022/12/15 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/12/15 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月15日現在
元本	2,160,840,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	567,807,799

注記表

2022/12/15 9:12