国内株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,518 | 387,694 |
| 親投資信託受益証券 | 114,418,143 | 110,200,805 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 114,845,662 | 110,588,502 |
| 資産の部合計 | 114,845,662 | 110,588,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,030 | 12,778 |
| 未払委託者報酬 | 314,006 | 285,864 |
| その他未払費用 | 4,189 | 3,805 |
| 流動負債計 | 332,225 | 302,447 |
| 負債の部合計 | 332,225 | 302,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,574,122 | 77,235,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,939,315 | 33,051,009 |
| （分配準備積立金） | 20,065,156 | 17,696,242 |
| 元本等合計 | 114,513,437 | 110,286,055 |
| 純資産の部合計 | 114,513,437 | 110,286,055 |
| 負債・純資産合計 | 114,845,662 | 110,588,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
