国内株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 441,586 | 446,501 |
| 親投資信託受益証券 | 121,421,237 | 136,066,354 |
| 未収入金 | 5,027,800 | － |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 126,890,627 | 136,512,862 |
| 資産の部合計 | 126,890,627 | 136,512,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,548 | 14,546 |
| 未払委託者報酬 | 280,637 | 325,468 |
| その他未払費用 | 3,738 | 4,354 |
| 流動負債計 | 5,296,922 | 344,368 |
| 負債の部合計 | 5,296,922 | 344,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,195,479 | 72,365,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,398,226 | 63,802,728 |
| （分配準備積立金） | 42,652,733 | 42,169,250 |
| 元本等合計 | 121,593,705 | 136,168,494 |
| 純資産の部合計 | 121,593,705 | 136,168,494 |
| 負債・純資産合計 | 126,890,627 | 136,512,862 |
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