剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年9月16日
- 4839万
- 2026年3月16日 +31.83%
- 6380万
個別
- 2024年9月17日
- 2693万
- 2025年3月17日 +22.69%
- 3305万
- 2025年9月16日 +46.43%
- 4839万
- 2026年3月16日 +31.83%
- 6380万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/16 9:09
第4期中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日 第5期中間計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,213,032 109,435 期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,939,315 48,398,226 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,180,485 548,610 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,180,485 548,610 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 33,051,009 63,802,728 - #2 中間注記表（連結）
- 2026/06/16 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/16 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 17,001,862 利益剰余金計 17,001,862
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/16 9:09
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/16 9:09
注記表2026年 3月16日現在 元本 3,045,773,127 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,734,572,584
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