先進国株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,703 | 145,411 |
| 親投資信託受益証券 | 44,012,671 | 30,095,103 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 44,234,374 | 30,240,515 |
| 資産の部合計 | 44,234,374 | 30,240,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,597 | 4,321 |
| 未払委託者報酬 | 154,850 | 101,419 |
| その他未払費用 | 1,923 | 1,208 |
| 流動負債計 | 163,370 | 106,948 |
| 負債の部合計 | 163,370 | 106,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,969,380 | 18,448,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,101,624 | 11,684,749 |
| （分配準備積立金） | 13,334,868 | 8,670,791 |
| 元本等合計 | 44,071,004 | 30,133,567 |
| 純資産の部合計 | 44,071,004 | 30,133,567 |
| 負債・純資産合計 | 44,234,374 | 30,240,515 |
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