先進国株式ESGインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,117 | 147,410 |
| 親投資信託受益証券 | 33,601,584 | 37,272,808 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 33,731,702 | 37,420,220 |
| 資産の部合計 | 33,731,702 | 37,420,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,499 | 4,015 |
| 未払委託者報酬 | 82,123 | 94,339 |
| その他未払費用 | 985 | 1,119 |
| 流動負債計 | 86,607 | 99,473 |
| 負債の部合計 | 86,607 | 99,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,702,180 | 17,838,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,942,915 | 19,482,258 |
| （分配準備積立金） | 13,924,735 | 13,924,735 |
| 元本等合計 | 33,645,095 | 37,320,747 |
| 純資産の部合計 | 33,645,095 | 37,320,747 |
| 負債・純資産合計 | 33,731,702 | 37,420,220 |
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