- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 9月15日現在 | 第3期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,763 | 221,703 |
| 親投資信託受益証券 | 66,366,916 | 44,012,671 |
| 流動資産合計 | 66,780,679 | 44,234,374 |
| 資産合計 | 66,780,679 | 44,234,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,892 | 6,597 |
| 未払委託者報酬 | 302,737 | 154,850 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,834 | 1,923 |
| 流動負債合計 | 319,464 | 163,370 |
| 負債合計 | 319,464 | 163,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,820,685 | 27,969,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,640,530 | 16,101,624 |
| (分配準備積立金) | 12,057,649 | 13,334,868 |
| 元本等合計 | 66,461,215 | 44,071,004 |
| 純資産合計 | 66,461,215 | 44,071,004 |
| 負債純資産合計 | 66,780,679 | 44,234,374 |
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