- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 9月17日現在 | 第4期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,703 | 130,117 |
| 親投資信託受益証券 | 44,012,671 | 33,601,584 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
| 資産合計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,597 | 3,499 |
| 未払委託者報酬 | 154,850 | 82,123 |
| その他未払費用 | 1,923 | 985 |
| 流動負債合計 | 163,370 | 86,607 |
| 負債合計 | 163,370 | 86,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,969,380 | 17,702,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,101,624 | 15,942,915 |
| (分配準備積立金) | 13,334,868 | 13,924,735 |
| 元本等合計 | 44,071,004 | 33,645,095 |
| 純資産合計 | 44,071,004 | 33,645,095 |
| 負債純資産合計 | 44,234,374 | 33,731,702 |
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