ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,000 | 1,347,589 |
| 親投資信託受益証券 | 918,733 | 345,304,082 |
| 流動資産計 | 948,733 | 346,651,671 |
| 資産の部合計 | 948,733 | 346,651,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 489,703 |
| 未払受託者報酬 | 118 | 21,871 |
| 未払委託者報酬 | 4,212 | 1,071,760 |
| その他未払費用 | － | 5,979 |
| 流動負債計 | 4,330 | 1,589,313 |
| 負債の部合計 | 4,330 | 1,589,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 338,068,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,597 | 6,993,456 |
| （分配準備積立金） | － | 15,577,316 |
| 元本等合計 | 944,403 | 345,062,358 |
| 純資産の部合計 | 944,403 | 345,062,358 |
| 負債・純資産合計 | 948,733 | 346,651,671 |
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