ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,347,589 | 3,819,873 |
| 親投資信託受益証券 | 345,304,082 | 1,281,988,928 |
| 流動資産計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 |
| 資産の部合計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 489,703 | 726,917 |
| 未払受託者報酬 | 21,871 | 112,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,760 | 5,529,213 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,979 | 42,646 |
| 流動負債計 | 1,589,313 | 6,411,624 |
| 負債の部合計 | 1,589,313 | 6,411,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,068,902 | 974,522,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,993,456 | 304,874,229 |
| （分配準備積立金） | 15,577,316 | 218,722,380 |
| 元本等合計 | 345,062,358 | 1,279,397,177 |
| 純資産の部合計 | 345,062,358 | 1,279,397,177 |
| 負債・純資産合計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 |
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