ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,819,873 | 19,427,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,988,928 | 2,761,685,864 |
| 未収利息 | － | 240 |
| 流動資産計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 |
| 資産の部合計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 726,917 | 2,436,419 |
| 未払受託者報酬 | 112,846 | 267,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,213 | 13,124,165 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 42,646 | 113,890 |
| 流動負債計 | 6,411,624 | 15,942,316 |
| 負債の部合計 | 6,411,624 | 15,942,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,522,948 | 1,766,683,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,874,229 | 998,487,087 |
| （分配準備積立金） | 218,722,380 | 440,279,851 |
| 元本等合計 | 1,279,397,177 | 2,765,170,885 |
| 純資産の部合計 | 1,279,397,177 | 2,765,170,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 |
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