ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,427,097 | 17,489,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,685,864 | 3,717,906,192 |
| 未収利息 | 240 | 345 |
| 流動資産計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 |
| 資産の部合計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,436,419 | 11,574,243 |
| 未払受託者報酬 | 267,842 | 397,107 |
| 未払委託者報酬 | 13,124,165 | 19,458,232 |
| その他未払費用 | 113,890 | 176,165 |
| 流動負債計 | 15,942,316 | 31,605,747 |
| 負債の部合計 | 15,942,316 | 31,605,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,766,683,798 | 2,155,026,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 998,487,087 | 1,548,763,547 |
| （分配準備積立金） | 440,279,851 | 662,937,741 |
| 元本等合計 | 2,765,170,885 | 3,703,790,414 |
| 純資産の部合計 | 2,765,170,885 | 3,703,790,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 |
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