ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,347,589 | 6,854,234 |
| 親投資信託受益証券 | 345,304,082 | 821,659,131 |
| 流動資産計 | 346,651,671 | 828,513,365 |
| 資産の部合計 | 346,651,671 | 828,513,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 489,703 | 1,569,085 |
| 未払受託者報酬 | 21,871 | 58,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,760 | 2,852,991 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 5,979 | 14,498 |
| 流動負債計 | 1,589,313 | 4,494,798 |
| 負債の部合計 | 1,589,313 | 4,494,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,068,902 | 713,003,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,993,456 | 111,015,149 |
| （分配準備積立金） | 15,577,316 | 13,038,376 |
| 元本等合計 | 345,062,358 | 824,018,567 |
| 純資産の部合計 | 345,062,358 | 824,018,567 |
| 負債・純資産合計 | 346,651,671 | 828,513,365 |
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