ひふみワールド年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,819,873 | 15,483,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,988,928 | 1,921,156,209 |
| 未収利息 | － | 85 |
| 流動資産計 | 1,285,808,801 | 1,936,639,806 |
| 資産の部合計 | 1,285,808,801 | 1,936,639,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 726,917 | 1,735,247 |
| 未払受託者報酬 | 112,846 | 188,193 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,213 | 9,221,396 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 42,646 | 46,987 |
| 流動負債計 | 6,411,624 | 11,191,823 |
| 負債の部合計 | 6,411,624 | 11,191,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,522,948 | 1,392,628,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,874,229 | 532,819,291 |
| （分配準備積立金） | 218,722,380 | 186,418,496 |
| 元本等合計 | 1,279,397,177 | 1,925,447,983 |
| 純資産の部合計 | 1,279,397,177 | 1,925,447,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,808,801 | 1,936,639,806 |
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