有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年2月15日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 933,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 259,638,670,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,638,667,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,507,933,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5783 | 円 |
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