有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,790,749,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,659,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,786,090,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,167,353,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7469 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 327,465,429,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,256,384,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,209,044,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,835,641,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0065 | 円 |
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