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【提出】: 2023/11/10 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2022年 2月15日)	944,403	944,403	0.9444	0.9444
第2期計算期間末	(2023年 2月15日)	345,062,358	345,062,358	1.0207	1.0207
	2022年 8月末日	114,025,558	―	0.9800	―
	9月末日	139,883,815	―	0.9235	―
	10月末日	188,674,976	―	1.0164	―
	11月末日	222,338,491	―	0.9902	―
	12月末日	235,541,137	―	0.9312	―
	2023年 1月末日	298,247,248	―	0.9800	―
	2月末日	359,095,829	―	1.0121	―
	3月末日	422,134,994	―	1.0078	―
	4月末日	462,680,380	―	1.0077	―
	5月末日	532,646,324	―	1.0799	―
	6月末日	671,993,739	―	1.1636	―
	7月末日	769,347,101	―	1.1630	―
	8月末日	849,195,481	―	1.1654	―

開示資料

決算

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